Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 30 марта 2011 года № 20/4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом регулятивном отчете банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

 

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от

 25 апреля 2012 года № 18/9, 13 декабря 2017 года № 2017-П-12/51-13-(НПА))

 

1. Общие положения

2. Цели и задачи

3. Содержание и периодичность представления ПРБО

4. Порядок представления ПРБО

5. Заключительные положения

Приложение 1. Состав периодического регулятивного отчета исламского банка

Приложение 2. Периодический регулятивный отчет исламского банка

 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и определяет единую форму периодической регулятивной отчетности банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - ПРБО).

2. Действие настоящего Положения распространяется на все коммерческие банки, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - банки).

3. ПРБО составляется на основе данных бухгалтерского учета и внесистемного учета.

 2. Цели и задачи

4. ПРБО составляется в целях проведения анализа:

а) финансового состояния банка в рамках выполняемых Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) функций, закрепленных в Законе Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики";

б) деятельности банка для принятия руководителями банка управленческих решений, включая решения по обеспечению ликвидности, платежеспособности и доходности.

5. Главная задача ПРБО - представление достоверной и полной информации об экономической и хозяйственной деятельности банка для обеспечения выполнения целей, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

 3. Содержание и периодичность представления ПРБО

 6. ПРБО представляет собой отчетность о деятельности банка, составляемую в установленной форме за определенный период и представляемую в установленный срок.

7. Состав отчетности в сводном виде, краткое содержание и сроки представления отчетов приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

8. ПРБО состоит из 31 раздела.

 4. Порядок представления ПРБО

9. В каждом банке должен быть назначен сотрудник, отвечающий за полноту и достоверность содержания, сроки представления и правильность заполнения ПРБО. На данного сотрудника также возлагается ответственность за взаимодействие с Национальным банком по всем вопросам, касающимся информации, содержащейся в ПРБО.

10. ПРБО представляется в Национальный банк по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в установленные для каждого отчета сроки, на бумажных носителях информации и по системе электронной связи (электронных носителях информации).

11. Отчеты на бумажных носителях представляются в Общий отдел Национального банка (далее - Общий отдел) в установленные сроки. Отчеты должны быть представлены в отдельных запечатанных конвертах, содержащих 1-18 и 26-27 разделы, соответственно. На конвертах должны быть указаны номера разделов ПРБО.

12. Электронные версии 1-31 разделов ПРБО передаются в УФСО. Электронные версии 19-31 разделов ПРБО должны сопровождаться электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Сопроводительные письма установленного формата к соответствующим разделам ПРБО также должны быть подписаны ЭЦП и представлены в электронном формате.

13. В случае каких-либо несоответствий, ошибок, неполного предоставления либо некорректного заполнения форм ПРБО, соответствующее структурное подразделение Национального банка уведомляет банк о необходимости корректировки отчета с отражением в финансовой отчетности в следующие сроки:

- для ежедневного и еженедельного отчета - в течение 2 рабочих дней;

- для ежемесячного отчета - в течение 10 рабочих дней;

- для ежеквартального отчета - в течение 10 рабочих дней;

- для полугодового отчета - в течение 15 рабочих дней;

- для годового отчета - в течение 30 рабочих дней.

Откорректированные отчеты вместе с сопроводительным письмом банка должны быть представлены в Национальный банк: ежедневные и еженедельные отчеты в течение 2 рабочих дней, ежемесячные и ежеквартальные отчеты в течение 3 рабочих дней, полугодовые и годовые отчеты в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о наличии несоответствий.

14. При отсутствии со стороны Национального банка замечаний по ПРБО либо после приведения отчета в соответствие с замечаниями Национального банка и подтверждения письмом банка ПРБО считается принятым Национальным банком.

15. Филиалы банков, находящиеся в областях, представляют ежемесячно соответствующему областному (региональному) управлению Национального банка информацию, касающуюся их деятельности, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, после представления консолидированного ПРБО головным банком. Перечень разделов ПРБО, представляемых филиалами банков в областные управления Национального банка по согласованию с курирующим Заместителем Национального банка, устанавливается Управлением методологии надзора и лицензирования.

16. Годовой ПРБО представляется в Национальный банк не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

17. Экземпляр опубликованной финансовой отчетности с заключением независимой аудиторской компании после утверждения собранием акционеров в течение двух рабочих дней представляется в Общий отдел в конверте с соответствующей надписью для передачи в Управление внешнего надзора Национального банка.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 25 апреля 2012 года N 18/9)

18. В ПРБО должна включаться и быть представлена в течение установленных сроков информация за выходные и праздничные дни, объявленные и рекомендованные для Национального банка и коммерческих банков Правительством Кыргызской Республики рабочими, независимо от того, работал банк в этот период или нет. При этом отчеты, содержащие информацию в иностранной валюте в сомовом эквиваленте, должны быть составлены с использованием учетного курса Национального банка на дату составления отчета.

19. ПРБО должен быть представлен в установленной форме: прошнурован, пронумерован с указанием количества страниц разделов ПРБО, скреплен печатью и подписан сотрудником банка, ответственным за составление и представление ПРБО.

20. ПРБО должен содержать достоверную информацию о состоянии банка на отчетную дату. Правильность отражения состояния банка в ежемесячном, ежеквартальном и годовом ПРБО удостоверяется Председателем Совета директоров банка или членом Совета директоров, заменяющим Председателя в его отсутствие, Председателем Правления банка, главным бухгалтером банка и членом Правления банка, курирующим работу по подготовке отчета.

 5. Заключительные положения

 21. За несвоевременное и/или недостоверное представление информации, за непредставление информации, а также некорректное заполнение ПРБО, банк несет ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.

Приложение 1

 СОСТАВ

периодического регулятивного отчета исламского банка

 

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 23 декабря 2015 года № 78/23, 28 сентября 2016 года № 40/3, 16 ноября 2016 года № 44/, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-5, 16 августа 2017 года № 2017-П-12/34-1, 27 сентября 2017 года № 2017-П-10/42-4,13 декабря 2017 года № 2017-П-12/51-13-(НПА))

 

Раздел

Название

Периодичность

Сроки представления

Примечание или ссылка на НПА

1

Титульный лист

Ежемесячно, ежеквартально и раз в год

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

Прилагается только к первым 18 разделам

2

Сведения о членах Совета директоров, Правления банка и Шариатского совета банка

Раз в год и при изменениях

Прилагается только к первым 18 разделам

3

Информация об отдельных должностных лицах банка

Раз в год и при изменениях

Прилагается только к первым 18 разделам

4

Базовая информация по банку

Раз в год и при изменениях

Прилагается только к первым 18 разделам

5

Раздел 1

Балансовый отчет

А. Активы

Б. Обязательства

В. Капитал

Г. Забалансовые обязательства

Д. Расшифровка прочих активов и прочих обязательств банка

Е. Обязательства перед Национальным банком

Ж. Размещение активов банка по страновому признаку

З. Привлечение обязательств банка по страновому признаку

И. Привлечение обязательств банка по страновому признаку (в иностранной валюте)

К. Привлечение капитала по страновому признаку

Л. Объем финансирования по отраслям в разрезе областей Кыргызской Республики

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

М. Классификация предоставленного финансирования по степени риска в разрезе областей Кыргызской Республики

Ежеквартально

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

Н. Объем денежных средств (по источникам привлечения) на счетах клиентов в разрезе областей Кыргызской Республики

Ежеквартально

О. Прочие сведения банка в разрезе областей Кыргызской Республики

Ежеквартально

6

Раздел 2

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе

Отчет о прибыли и убытках

А. Доходы, полученные по операциям

Б. Расходы, понесенные по операциям

В. Прочие доходы по операциям банка

Г. Прочие расходы по операциям банка

Д. Другие операционные и административные расходы

Отчет о совокупном доходе

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

7

Раздел 3

Структура капитала

А. Изменения в структуре капитала

Б. Справочные сведения об акциях и других ценных бумагах банка

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

8

Раздел 4

Изменения в нераспределенной прибыли

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

9

Раздел 5

Портфель ценных бумаг

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

10

Раздел 6

Информация о просроченных активах

А. Информация о просроченных активах (в сомах)

Б. Информация о просроченных активах (в инвалюте)

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

11

Раздел 7

Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска

А. Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска (в сомах)

Б. Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска (в инвалюте)

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

12

Раздел 8

Изменения в РППУ

А. Сведения о списанных за счет РППУ и возвращенных (ранее списанных) активах и забалансовых обязательствах

Б. Изменения в РППУ по предоставленному финансированию, кроме финансирования, предоставленного банкам

В. Изменения в РППУ по активам, отличным финансирования, и забалансовым обязательствам

Г. Изменения в РППУ по финансированию, предоставленному банкам и другим ФКО

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

13

Раздел 9

Сведения о крупных рисках

А. Сведения о самых крупных рисках

А-1. Сведения по 15 крупным источниками финансирования, в том числе ФКО и государственные учреждения (Социальный фонд КР и так далее)

Б. Информация о банках-корреспондентах

Б-1 Сведения по остаткам денежных средств на корреспондентских счетах по состоянию на отчетную дату)

В. Информация о брокере/дилере/депозитарии, обслуживающем банк

Г. Информация об операциях с корпоративными и государственными ценными бумагами

Д. Портфель корпоративных и государственных ценных бумаг банка

Е. Портфель корпоративных и государственных ценных бумаг клиентов

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

Приложение № 1 к Инструкции о пределах финансирования, осуществляемого в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования.

Приложение № 2 к Инструкции о пределах финансирования, осуществляемого в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

14

Раздел 10

Сведения об аффилированных лицах

А. Краткие сведения об активных операциях с аффилированными лицами

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

Б. Общие сведения об операциях с аффилированными лицами

В. Сведения об аффилированных лицах банка

Раз в полгода

В течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода

15

Раздел 11

Сведения о связанных с банком лицах

А. Краткие сведения об активных операциях со связанными с банком лицами

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

Б. Общие сведения об операциях со связанными с банком лицами

В. Сведения о близких родственниках должностных лиц банка

Г. Сведения о других связанных с банком лицах

Д. Сведения о юридических лицах, в которых должностные лица банка и их близкие родственники или другие связанные с банком лица обладают контролем

Раз в полгода

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

16

Раздел 12

Анализ чувствительности активов и обязательств банка к изменению ставок доходности на рынке и сроки погашения активов/обязательств

А. Анализ чувствительности активов и обязательств банка к изменению ставок доходности на рынке

Ежеквартально

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

 

Б. Срок погашения активов/обязательств

Ежемесячно

17

Раздел 13

Счета клиентов с разбивкой по суммам

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

 

18

Раздел 14

Сведения о соблюдении экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

Приложение № 1 Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики

А. Ежедневный отчет о соблюдении норматива максимального размера риска на одного заемщика

Ежедневно

До 9.00 по состоянию на конец последнего операционного дня

Б. Отчет о соблюдении экономического норматива достаточности (адекватности) капитала и норматива (показателя) ликвидности

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

В. Ежедневный отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по срочным счетам и прочим обязательствам перед физическими лицами

Ежедневно

До 9.00 по состоянию на конец последнего операционного дня

Г. Отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по счетам до востребования физических лиц

Ежемесячно

Д. Отчет о выполнении требований Национального банка

Ежемесячно

Е. Отчет о соблюдении норматива (показателя) краткосрочной ликвидности (К3.2)

Еженедельно

До 9.00 в первый рабочий день недели, следующей за отчетной неделей

Ж. Ежедневный отчет о соблюдении норматива (показателя) мгновенной ликвидности (К3.3)

Ежедневно

До 9.00 по состоянию на конец последнего операционного дня

19

Раздел 15

Расчет капитала банка
1. Активы

2. Портфель ценных бумаг

3. Финансирование

4. Финансирование (продолжение)/прочие активы

5. Забалансовые обязательства

6. Субординированный долг

7. Капитал и коэффициенты адекватности капитала

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

Инструкция по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

20

Раздел 16

Отчет об открытых валютных позициях

Ежедневно

До 9.00 по состоянию на конец последнего операционного дня

Приложение к инструкции "О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции банками, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования"

21

Раздел 17

Сведения об операциях банка по доверительному управлению

Ежеквартально

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

22

Раздел 18

Прочие сведения

А. Среднее значение активов и обязательств за месяц

Б. Прочие сведения о деятельности банка

В. О персонале банка

Г. Сведения по клиентам с наибольшими оборотами по счетам

Д. Сведения о количестве и сумме сообщений в СФР

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

Е. Информация по прочей собственности (недвижимое имущество), принятой коммерческими банками на баланс в счет погашения задолженности по проблемному финансированию

Ежеквартально

До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Ж. Сведения по остаткам денежных средств на счетах государственных предприятий, хозяйствующих субъектов с государственной долей участия, органов государственной власти

З. Информация по максимальной и минимальной наценке по действующему финансированию и депозитам, включая установленные на индивидуальной основе

Ежемесячно

В течение 5 календарных дней со дня окончания отчетного периода

23

Раздел 19

Услуги банков

 

 

Если тарифы банка в головном офисе и всех его филиалах одинаковы, то составляется единый отчет на ежемесячной основе

А. Основные услуги банков в головных офисах

ежемесячно

До 5 числа месяца, следующего за отчетным

Б. Услуги банков в разрезе по филиалам

ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

В. Вознаграждение (наценка), начисленное на денежные средства, привлеченные (размещенные) в соответствии с исламскими принципами финансирования

ежемесячно

До 5 числа месяца, следующего за отчетным

Г. Наценка по видам финансирования в процентах от суммы финансирования

 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным

24

Раздел 20

Операции с дорожными чеками и по эмиссии/ эквайрингу карт

 

 

А. Операции с дорожными чеками

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным  

Б1. Операции по эмиссии/ эквайрингу карт (физические лица)

ежемесячно

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

Б2. Операции по эмиссии/ эквайрингу карт (юридические лица)

ежемесячно

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

В. Периферийные устройства

ежемесячно

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

25

Раздел 21

Информация о платежах

 

 

 

А. Внутрифилиальные исходящие платежи клиентов

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Б. Внутрибанковские межфилиальные платежи

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

В. Межбанковские платежи банка в разрезе по филиалам

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Г. Платежи по видам платежных инструментов

ежемесячно

Ежемесячно - до 15 числа месяца, следующего за отчетным

Г1. Электронные платежи

ежемесячно

Ежемесячно - до 15 числа месяца, следующего за отчетным

Д. Трансграничные денежные переводы по видам систем в разрезе государств

ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Е. Трансграничные денежные переводы по видам систем в разрезе по областям

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Ж. Трансграничные платежи по видам систем и в разрезе стран

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным  

З. Отчет о количестве и объемах платежей (переводов) в платежной системе (ПС)

ежеквартально

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

И. Отчет о количестве и объемах платежей (переводов), не принятых в обработку

ежеквартально

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

К. Отчет о нештатных ситуациях в системе

ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Л. Отчет о мошеннических транзакциях в системе за __________ месяц 20__ г.

ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

26

Раздел 22

Отчет об операциях с иностранной валютой

ежедневно

До 11.00 утра

А. Отчет об операциях с безналичной иностранной валютой

Б. Отчет об операциях с наличной иностранной валютой

В. Отчет об операциях с наличной иностранной валютой в обменных бюро, обслуживаемых коммерческим банком

27

Раздел 23

Сведения об операциях на межбанковском кредитном рынке

еженедельно

Каждую пятницу до 10.00 утра

28

Раздел 24

Отчет о привлеченных и размещенных денежных средствах и применяемых вознаграждении/ наценке

ежемесячно

До 5 числа месяца, следующего за отчетным

А. Финансирование, предоставленное на конец периода

Б. Финансирование, предоставленное за период

В. Остаток средств на счетах клиентов на конец периода

Г. Поступление средств на счета клиентов за период

29

Раздел 25

Сведения о привлеченных денежных средствах от клиентов в разрезе отраслей экономики
А. Остаток средств на счетах клиентов в разрезе отраслей экономики на конец периода
Б. Средства, привлеченные на счета клиентов в разрезе отраслей экономики за период

ежеквартально

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

30

Раздел 26

Форма отчетности по международным операциям

ежеквартально

До 20 числа месяца, следующего за отчетным

31

Раздел 27

Сведения о назначении платежей в банках

А. Форма ПБ - 1

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

Б. Форма ПБ - 2

ежеквартально

До 15 числа месяца, следующего за отчетным

32

Раздел 28

Ежедневный отчет об активах, обязательствах и капитале

ежедневно

До 12.00 следующего рабочего дня

33

Раздел 29

Отчет о кассовых оборотах за месяц

ежемесячно

До 4 числа месяца, следующего за отчетным

34

Раздел 30

Отчет о кассовых оборотах за неделю

еженедельно

Каждую пятницу до 14.00 дня

Отчет содержит информацию об объемах поступивших и выданных наличных денег за отчетную неделю

35

Раздел 31

Ежедневный пробный баланс
А. Ежедневный пробный баланс
Б. Ежедневный пробный валютный баланс

ежедневно

До 12 часов дня следующего рабочего дня

Положение "О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования", утвержденное постановлением Правления НБКР N 47/3 от 25.11.2009 г.

 

Приложение 2

 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТИВНЫЙ ОТЧЕТ

исламского банка

 

 

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 23 декабря 2015 года № 78/23, 28 сентября 2016 года № 40/3, 16 ноября 2016 года № 44/, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-5, 16 августа 2017 года № 2017-П-12/34-1, 27 сентября 2017 года № 2017-П-10/42-4, 13 декабря 2017 года № 2017-П-12/51-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческая

 

Управление банковского надзора

 

Утверждено

 

 

 

тайна по заполнении

 

Национального банка

 

 

Постановлением Правления

 

 

 

 

Кыргызской Республики

 

Национального банка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызской Республики                                       

 

 

 

 

 

 

 

 № 20/4 от 30.03.2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТИВНЫЙ ОТЧЕТ ИСЛАМСКОГО БАНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата представления)

(регистрационный, исходящий)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на :

____________

  Cоставлен :

 

 

 

 

 

 

 

/ день, месяц, год /

 

 

/ день, месяц, год /

 

 

 

Периодичность:  - месячный;  - квартальный;  - годовой;  - корректировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность отчета подтверждена:

 

 

 

внутpенней пpовеpкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудитом без заключения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудитом с выдачей заключения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчитывающееся учpеждение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/наименование банка указать кpупными печатными буквами /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний аудитор банка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ссылка на № и дату заключения)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ  И  УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что эта отчетность и приложения подготовлены в соответствии с инструкциями                  Национального банка Кыргызской Республики. Мы также удостоверяем, что проверили эту отчетность и подтверждаем,                                  что она представляет правильное состояние банка на данную отчетную дату.

 

1. Председатель Совета директоров банка

 

 

 

 

 

либо Член Совета директоров, заменяющий

 

 

    (подпись)

 

(ф.и.о.)

 

 

Председателя в его отсутствие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Председатель Правления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (подпись)

 

(ф.и.о.)

 

 

3. Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (подпись)

 

(ф.и.о.)

 

 

4. Член Правления, курирующий работу по подготовке отчета

 

 

 

 

 

 

     по подготовке отчета

 

 

 

 

    (подпись)

 

(ф.и.о.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник банка, ответственный за составление и представление ПРБО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность:__________

Фамилия:__________

Подпись:  _____________

№ телефона/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодический регулятивный        

__________________________________________

 

 

 

банковский отчет                              

 

(наименование банка)

 

 

 

 

 

по состоянию на "__"_______20__года

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

 

ФИО

 

Место работы

 

Должность

 

Телефон

 

Образец подписи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

 

ФИО

 

Должность

 

Телефон

 

Образец подписи

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА БАНКА

 

ФИО

 

Место работы

 

Должность

 

Телефон

 

Образец подписи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность : ____________          фамилия : ____________          подпись : _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Периодический регулятивный        

 

      наименование банка

банковский отчет                              

 

по состоянию на "__"_______20__года

 

 

 РАЗДЕЛ 6.Б.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ (в инвалюте)

(тыс. сом)

Наименование статьи

ВСЕГО                (сумма столбцов 3 и 5)

Текущие (не просроченные) активы

Пролонгированные активы  (из столбца 3)

Всего просроченные активы

от 1 до 30 дней

от 31 до 60 дней

от 61 до 90 дней

от 91 до 120 дней

больше 120 дней

Всего активов в статусе неначисления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Финансирование и другие операции с финансово-кредитными учреждениями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  финансирование , РЕПО-операции и краткосрочные операции с банками и финансово-кредитными учреждениями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) корреспонденские счета в других банках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) счета в других банках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Финасирование, предоставленное другим клиентам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) на промышленность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) на сельское хозяйство, заготовки и переработки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) на торговлю и коммерческие операции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) на строительство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) на ипотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) физическим лицам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) другое финансирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Инвестиции в ценные бумаги и /или капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прочие активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Итого активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: Реструктуризированные активы, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность : ____________          фамилия : ____________          подпись : _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодический регулятивный     

 

(наименование банка)

 

 

банковский отчет

 

 

 

 

 

 

по состоянию на "_"_______20___года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б А З О В А Я     И Н Ф О Р М А Ц И Я    П О    Б А Н К У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полное наименование 

 

 

 

 

 

 

   отчитывающегося банка                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Название для междунаpодных

 

 

 

 

 

 

 опеpаций, если оно дpугое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Адpес :

 

 

 

 

 

 

 

 а) гоpод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) улица, номеp дома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в) почтовый индекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Официально объявленная связь:

 

 

 

 

 

 

 а) телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в) телекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г) электронная почта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Веб-сайт банка в Интернете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сумма уставного (акционерного) капитала:

 

 

 

 

 

  а) объявленный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  б) фактически внесенный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность : ____________          фамилия : ____________          подпись : _________________

 

 

_________________________________                                                                                                                                                                                                                                    Периодический регулятивный

 

наименование банка                                                                                                                                                                                                                                                                  банковский отчет

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      по состоянию на "_"______20__года

 

 РАЗДЕЛ 1.А.  БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(тыс. сом)

Наименование статьи

Всего

Инвалюта

Соответствующий отчетный период предыдущего года

А. Активы

 

 

 

1.  Денежные средства

 

 

 

в том числе:

а) в национальной валюте

 

 

 

б) в валюте стран СНГ и Балтии

 

 

 

в) в  валюте стран ОЭСР

 

 

 

г) в других валютах

 

 

 

2.  Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики

 

 

 

3.  Корреспондентские счета в других банках

 

 

 

в том числе:

а) в национальной валюте

 

 

 

б) в валюте стран СНГ и Балтии

 

 

 

в) в  валюте стран ОЭСР

 

 

 

г) в других валютах

 

 

 

4.  Денежные средства на счетах в других банках и финансово-кредитных учреждениях

 

 

 

 в том числе:

а) по договору ограниченная мудараба

 

 

 

б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

 в) по договору кард хасан

 

 

 

 г) по договору вади'а йад даман

 

 

 

5.  Ценные бумаги

 

 

 

6.  Краткосрочные размещения

 

 

 

7.  Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению

 

 

 

8. Финансирование, предоставленное банкам и финансово-кредитным учреждениям

 

 

 

 в том числе:

а) по договору ограниченная мудараба

 

 

 

б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

в) по договору шарика/мушарака                                             

 

 

 

г) по договору шарика/мушарака мунтахийя биттамлик

 

 

 

д) по договору мурабаха

 

 

 

е) по договору истиснаа

 

 

 

ж) по договору иджара

 

 

 

з)  по договору иджара мунтахийя биттамлик

 

 

 

и) по договору  салам

 

 

 

9. Финансирование, предоставленное другим клиентам

 

 

 

 в том числе:

а) по договору  ограниченная мудараба

 

 

 

б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

в) по договору шарика/мушарака                                             

 

 

 

г) по договору шарика/мушарака мунтахийя биттамлик

 

 

 

д) по договору мурабаха

 

 

 

е) по договору истиснаа

 

 

 

ж) по договору иджара

 

 

 

з)  по договору иджара мунтахийя биттамлик

 

 

 

и) по договору  салам

 

 

 

10. Специальный РППУ по предоставленному финансированию

 

 

 

11. Чистое финансирование

 

 

 

12. Активы для последующей передачи клиентам

 

 

 

13. Активы для последующей передачи клиентам по договору иджара мунтахийя биттамлик

 

 

 

в том числе:

а) недвижимое имущество

 

 

 

б) движимое имущество

 

 

 

14. Основные средства

 

 

 

в том числе:

а) земля и здания

 

 

 

б) незавершенное строительство

 

 

 

в) другие основные средства

 

 

 

15. Недвижимость клиента, принятая в погашение полученного финансирования

 

 

 

16. Прочая собственность клиента, принятая в погашение предоставленного финансирования

 

 

 

17. Инвестиции в неконсолидированные компании

 

 

 

в том числе:

а) банки и финансово-кредитные учреждения

 

 

 

б) другие финансовые учреждения

 

 

 

в) не финансовые учреждения

 

 

 

18. Прочие активы

 

 

 

19. Всего активов

 

 

 

 

 

Б.  Обязательства 

 

 

 

20. Денежные средства на счетах  до востребования юридических лиц

 

 

 

  в том числе:

 

 

 

 а) по договору ограниченная мудараба

 

 

 

 б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

 в) по договору кард хасан

 

 

 

 г) по договору вади'а йад даман

 

 

 

21. Денежные средства на счетах физических лиц

 

 

 

 в том числе:

 а) по договору ограниченная мудараба

 

 

 

 б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

 в) по договору кард хасан

 

 

 

 г) по договору вади'а йад даман

 

 

 

22. Срочные счета юридических лиц

 

 

 

в том числе:

 а) по договору ограниченная мудараба

 

 

 

 б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

23. Обязательства перед НБКР

 

 

 

24.Корреспондентские счета

 

 

 

25. Денежные средства на счетах банков

 

 

 

в том числе:

 а) по договору ограниченная мудараба

 

 

 

 б) по договору неограниченная мудараба

 

 

 

 б) по договору кард хасан

 

 

 

 в) по договору вади'а йад даман

 

 

 

26. Краткосрочные размещения

 

 

 

27. Обязательства перед органами власти:

 

 

 

а) денежные средства на счетах органов власти

 

 

 

б) финансирование, полученное от органов власти

 

 

 

28. Ценные бумаги

 

 

 

29. Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению

 

 

 

30. Обязательства по договору параллельный салам

 

 

 

31. Полученное финансирование

 

 

 

 в том числе:

а) от банков

 

 

 

б) от других финансово-кредитных учреждений, включая международные

 

 

 

32. Субординированные долговые обязательства

 

 

 

33. Прочие обязательства

 

 

 

34.  Всего обязательств

 

 

 

должность : ____________          фамилия : ____________          подпись : _________________

 

 

_________________________________

                                   Периодический регулятивный        

      наименование банка

                                   банковский отчет                              

                                   по состоянию на "__"_____20_года

(тыс. сом)

Наименование статьи

 

Всего

Инвалюта

Соответствующий отчетный период предыдущего года

В.  Капитал

 

 

 

 

35. Акционерный капитал

 

 

 

 

а) простые акции

 

 

 

 

б) капитал, внесенный сверх номинала

 

 

 

в) нераспределенная прибыль, в том числе:

 

 

 

 

в1) прибыль предыдущих лет

 

 

 

в2) прибыль текущего года

 

 

 

 

в3) резервы для будущих потребностей банка